OpenAI官方教了財務團隊5個Codex用法，每個都配了可以直接複製的Prompt
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OpenAI官方推出5個財務團隊Codex使用場景，提供可直接複製的Prompt模板
本文嚟自OpenAI官方教程，對象係財務團隊（FP&A）。作者想展示Codex點樣幫財務人員慳返「組裝第一稿」嘅時間，令人可以專注喺數字核查、故事講述同決策準備。整體結論係：Codex可以從現有嘅工作簿、儀表盤、預測模型入面生成可以直接審閲嘅交付物，而唔需要寫代碼，只需用自然語言描述需求就得。
文章詳細介紹咗5個具體場景，每個都配備咗可以直接複製嘅Prompt模板。場景包括：月度經營分析（MBR）、財務模型審計、CFO/董事會匯報材料刷新、差異分析橋接、同埋預測刷新與情景規劃。每個場景嘅Prompt都包含關鍵約束，例如要求每個重要數字標註來源、唔好編造指標、唔好修改業務假設等。
呢5個場景共享一個底層邏輯：輸入層（餵入已有文件）、處理層（匯總、交叉核對、差異識別）、輸出層（生成可審閲嘅第一稿）。Codex通過插件連接雲存儲同溝通工具，將分散嘅數據源串聯埋一齊。最終，財務團隊嘅工作從「組裝」變成「審閲同決策」，提升效率之餘亦保持專業判斷。
- Codex核心價值係幫財務團隊節省「組裝第一稿」嘅時間，令佢哋可以專注喺數字核查同決策。
- 每個場景都有可直接複製嘅Prompt模板，包含關鍵約束如來源引用、唔編造數字。
- 5個場景涵蓋MBR報告、模型審計、董事會材料刷新、差異分析、預測情景規劃。
- Codex嘅處理流程：輸入現有文件 → AI匯總交叉核對 → 輸出可審閲嘅第一稿。
- 財務團隊應用嘅關鍵：用自然語言描述需求，並利用插件連接雲端存儲同溝通工具。
場景一：MBR報告Prompt
Prepare the [月/季] management business review story for [業務線]. Use the close workbook, revenue and expense dashboards, forecast update, prior MBR, owner notes, and finance close context I provide. Draft an executive-ready narrative with key variances, what changed since forecast, risks, CFO prep questions, and follow-ups by owner. Cite a workbook tab, dashboard, or source note for every material number.
場景二：財務模型審計Prompt
Clean and review [模型名稱] before it goes to [受眾]. Check workbook structure, formulas, hardcodes, broken links, circulars, sign conventions, period labels, source tie-outs, checks, and output tabs. Make safe cleanup changes where appropriate, but do not change business assumptions without calling them out. Return a cleaned model if safe, plus a QA memo with high-risk issues, fixes made, remaining assumptions, and cells or tabs that need finance-owner review.
場景三：CFO/董事會彙報材料刷新Prompt
Refresh the [CFO/board] reporting pack for [月/季]. Use the latest forecast model, KPI dashboard, prior pack, cash view, forecast notes, owner inputs, and open questions I provide. Update key metrics, deltas, charts, and commentary. Create a pack summary that explains what changed, what needs owner input, which assumptions remain open, and which slides or sections need executive review.
場景四：差異分析橋接Prompt
Explain the [期間] variance between [實際/預算/預測/上期預測]. Use the close workbook, budget file, prior forecast, revenue dashboard, opex tracker, cash view, and finance owner notes I provide. Build a variance bridge across revenue, gross margin, opex, EBITDA, free cash flow, and balance-sheet drivers where relevant. Draft owner-ready questions, reconcile source breaks, and flag any variance that is not supported by a source.
文章背景與Codex定位
呢篇文章嚟自OpenAI官方，專為財務團隊（FP&A）設計，目標係展示Codex點樣幫助佢哋慳返「組裝第一稿」嘅時間。
Codex定位好明確：唔需要寫代碼
直接用自然語言描述需求，Codex就能從你現有嘅工作簿、儀表盤、預測模型入面生成可以直接審閲嘅交付物。
核心價值係將財務團隊嘅工作從「組裝」變成「審閲同決策」
5個場景詳解
文章詳細介紹咗5個場景，每個都配備咗可以直接複製嘅Prompt模板。
可以直接複製嘅Prompt模板
- 1 場景一：月度經營分析（MBR）。利用結賬工作簿、收入支出儀表盤等，生成帶來源引用的敍述稿。
- 2 場景二：財務模型審計與清理。檢查公式、硬編碼、斷裂連結等，輸出清理後模型同QA備忘錄。
- 3 場景三：CFO/董事會彙報材料刷新。以上期報告為模板，用最新數據更新指標、圖表同評論。
- 4 場景四：差異分析橋接。構建收入、毛利、EBITDA等嘅差異橋接，區分已確認因素同需要確認嘅差異。
- 5 場景五：預測刷新與情景規劃。一次性構建基準、下行、上行三個情景，附敏感性分析表同待審批假設。
每個場景嘅Prompt都包含關鍵約束：唔編造數字、唔修改業務假設、標註來源
共同模式與插件矩陣
呢5個場景共享一個底層邏輯：輸入層係將你已有嘅工作文件餵入去；處理層係Codex做匯總、交叉核對、差異識別；輸出層係生成可審閲嘅第一稿。
輸入層
處理層
輸出層
插件矩陣方面，5個場景都用到了Spreadsheets、雲存儲（Google Drive/SharePoint/Box）同溝通工具（Slack/Teams/Gmail）。
Codex嘅價值在於將分散嘅數據源串聯起嚟，生成一個統一的交付物
對財務團隊嘅啟示
對財務團隊嚟講，Codex解決咗核心問題：組裝第一稿呢個最耗時嘅環節。財務人員可以將精力集中在高價值嘅判斷上。
組裝第一稿呢個最耗時嘅環節
關鍵係要善用插件同Prompt模板，將現有文件同工具整合埋一齊，先可以發揮最大效益。
善用插件同Prompt模板
唔好忘記審閲每個輸出，因為AI只係幫手，最終決定權仍然喺你手。
最終決定權仍然喺你手
OpenAI出咗一份財務團隊用Codex嘅官方教學，5個場景全部配埋可以直接複製嘅Prompt模板。由月度經營分析到預測建模，每個都係FP&A團隊真係會做嘅嘢。
原文連結：https://openai.com/academy/how-finance-teams-use-codex/
Codex嘅定位好明確：幫財務團隊將「組裝第一稿」嘅時間慳返，令到人可以將精力擺喺核查數字、講好故事、準備決策上面。唔需要寫code，直接用自然語言描述需求，Codex就可以由你現有嘅工作簿、dashboard、預測模型入面生成可以直接審閲嘅交付物。
每個月FP&A團隊最花時間嘅工作之一就係寫MBR。要睇結賬工作簿、收入支出dashboard、預測更新、上個月嘅MBR、各業務負責人嘅備註，然後將呢啲資訊拼湊成一份CFO可以直接睇嘅敍述性報告。
Codex嘅做法係：你將呢啲文件全部餵俾佢，話俾佢知呢個係邊個月、邊條業務線，佢就會自動識別關鍵差異、預測變動、風險點同CFO可能會問嘅問題，然後生成一份有來源引用嘅敍述稿。
可以直接複製嘅Prompt：
Prepare the [月/季] management business review story for [業務線]. Use the close workbook, revenue and expense dashboards, forecast update, prior MBR, owner notes, and finance close context I provide. Draft an executive-ready narrative with key variances, what changed since forecast, risks, CFO prep questions, and follow-ups by owner. Cite a workbook tab, dashboard, or source note for every material number.
關鍵點係最後一句：每個重要數字都一定要標明來源。呢個唔係要AI作數字，而係要AI幫你將散落喺唔同文件嘅數字匯總到一個地方，來源可以追溯。
推薦插件：Google Drive、SharePoint、Box、Spreadsheets、Presentations、Slack、Teams
場景二：財務模型審計同清理
財務模型喺高壓決策前成日俾人發現公式錯誤、hardcode、斷裂連結、循環引用。逐個tab手動檢查好花時間，而且容易漏。
Codex可以檢查工作簿結構、公式、hardcode、斷裂連結、循環引用、正負號慣例、期間標籤、來源核對、校驗公式同輸出tab。佢會做安全嘅清理操作，但唔會修改業務假設，遇到需要判斷嘅假設會標記出嚟畀財務負責人審閲。
可以直接複製嘅Prompt：
Clean and review [模型名稱] before it goes to [受眾]. Check workbook structure, formulas, hardcodes, broken links, circulars, sign conventions, period labels, source tie-outs, checks, and output tabs. Make safe cleanup changes where appropriate, but do not change business assumptions without calling them out. Return a cleaned model if safe, plus a QA memo with high-risk issues, fixes made, remaining assumptions, and cells or tabs that need finance-owner review.
輸出兩樣嘢：清理咗嘅工作簿 + 一份按嚴重程度排序嘅QA備忘錄。高風險問題排前面，已修復項同待確認假設分開列。
場景三：CFO/董事會匯報材料更新
每個月或每季嘅CFO匯報包/董事會材料係另一個重複性極高嘅工作。核心指標、delta變化、圖表、評論文字，每個週期都要由最新數據源refresh一次。
Codex嘅處理方式係：拎上一版匯報包做模板，用最新嘅預測模型、KPI dashboard、現金流視圖同業務負責人輸入嚟refresh。更新完之後生成一份摘要，說明咩嘢變咗、咩嘢仲需要負責人補充、邊啲假設仲未確認、邊啲頁面需要高層審閲。
可以直接複製嘅Prompt：
Refresh the [CFO/board] reporting pack for [月/季]. Use the latest forecast model, KPI dashboard, prior pack, cash view, forecast notes, owner inputs, and open questions I provide. Update key metrics, deltas, charts, and commentary. Create a pack summary that explains what changed, what needs owner input, which assumptions remain open, and which slides or sections need executive review.
最重要嘅約束："Do not invent metrics"，唔好作指標。每個數字都要可以追溯到預測模型、KPI dashboard、現金流視圖或者業務負責人備註。
場景四：差異分析橋接
預算 vs 實際、預測 vs 實際、本期預測 vs 上期預測，呢啲對比分析係FP&A嘅日常。但要將差異拆解到具體驅動因素，再配上來源引用同負責人跟進問題，通常需要大量時間。
Codex可以從結賬工作簿、預算文件、預測文件、收入dashboard、營運費用追蹤器、現金流視圖入面提取數據，構建一個跨收入、毛利、營運費用、EBITDA、自由現金流同資產負債表嘅差異橋接。
可以直接複製嘅Prompt：
Explain the [期間] variance between [實際/預算/預測/上期預測]. Use the close workbook, budget file, prior forecast, revenue dashboard, opex tracker, cash view, and finance owner notes I provide. Build a variance bridge across revenue, gross margin, opex, EBITDA, free cash flow, and balance-sheet drivers where relevant. Draft owner-ready questions, reconcile source breaks, and flag any variance that is not supported by a source.
核心要求係區分「已確認嘅驅動因素」同「需要負責人確認嘅問題」。冇來源支撐嘅差異會被標記出嚟，而唔係由AI自行解釋。
場景五：預測更新同情景規劃
當假設條件變化、實際數據出咗、管理層優先級調整嘅時候，預測需要快速refresh。傳統做法係手動調整模型去跑唔同版本，Codex可以一次過構建基準、下行同上行三個情景。
可以直接複製嘅Prompt：
Refresh the [預測或運營計劃] for [業務線]. Use the operating model, revenue driver model, headcount plan, cash forecast, latest actuals, approved planning assumptions, and leadership notes I provide. Create base, downside, and upside scenarios with key drivers, cash impact, hiring implications, trigger points, and a recommendation. Include a sensitivity table and list assumptions that need approval before the plan is shared.
輸出包括：三個情景嘅關鍵驅動因素、現金流影響、招聘影響、觸發條件、建議方案，加上敏感性分析表。未經審批嘅假設單獨列出，確保唔會未經確認就對外分享。
5個場景嘅共同模式
返轉頭睇呢5個場景，佢哋共享一個底層邏輯：
輸入層：將你現有嘅工作文件餵入去。結賬工作簿、預測模型、dashboard、上期材料、業務負責人備註。Codex透過Google Drive、SharePoint、Box等插件直接讀取。
處理層：Codex做嘅係匯總、交叉核對、差異識別、格式化。關鍵約束係唔好作數字、唔好修改業務假設、遇到唔確定嘅就標記出嚟。
輸出層：生成可以審閲嘅第一稿。敍述性報告、清理咗嘅模型、refresh咗嘅匯報包、差異橋接、情景規劃。人嘅工作由「組裝」變成「審閲同決策」。
插件矩陣：5個場景都用咗Spreadsheets + 雲端儲存（Drive/SharePoint/Box）+ 溝通工具（Slack/Teams/Gmail）。Codex嘅價值在於將呢啲分散嘅數據源串連起嚟，生成一個統一嘅交付物。
對財務團隊嚟講，Codex解決嘅核心問題係「組裝第一稿」呢個最花時間嘅環節。數字核查、講故事、準備決策，呢啲需要專業判斷嘅嘢仍然係人嘅工作。
OpenAI 出了一份財務團隊使用 Codex 的官方教程，5個場景全部配了可以直接複製的 Prompt 模板。從月度經營分析到預測建模，每個都是 FP&A 團隊真實在做的事
原文連結：https://openai.com/academy/how-finance-teams-use-codex/
Codex 的定位很明確：幫財務團隊把"組裝第一稿"的時間省下來，讓人把精力花在核查數字、講好故事、準備決策上。不需要寫代碼，直接用自然語言描述需求，Codex 就能從你已有的工作簿、儀表盤、預測模型裏生成可以直接審閲的交付物
每個月 FP&A 團隊最耗時的活之一就是寫 MBR。要翻結賬工作簿、收入支出儀表盤、預測更新、上月 MBR、各業務負責人的備註，然後把這些信息拼成一份 CFO 能直接看的敍述性報告
Codex 的做法是：你把這些文件全餵給它，告訴它這是哪個月、哪個業務線，它會自動識別關鍵差異、預測變動、風險點和 CFO 可能會問的問題，然後生成一份帶來源引用的敍述稿
可直接複製的 Prompt：
Prepare the [月/季] management business review story for [業務線]. Use the close workbook, revenue and expense dashboards, forecast update, prior MBR, owner notes, and finance close context I provide. Draft an executive-ready narrative with key variances, what changed since forecast, risks, CFO prep questions, and follow-ups by owner. Cite a workbook tab, dashboard, or source note for every material number.
關鍵點在最後一句：每個重要數字都必須標註來源。這不是讓 AI 編數字，是讓 AI 幫你把散落在不同文件裏的數字彙總到一個地方，來源可追溯
推薦插件：Google Drive、SharePoint、Box、Spreadsheets、Presentations、Slack、Teams
場景二：財務模型審計與清理
財務模型在高壓決策前經常被發現公式錯誤、硬編碼、斷裂連結、循環引用。手動逐個 tab 檢查非常耗時，而且容易漏
Codex 可以檢查工作簿結構、公式、硬編碼、斷裂連結、循環引用、正負號慣例、期間標籤、來源核對、校驗公式和輸出 tab。它會做安全的清理操作，但不會修改業務假設，遇到需要判斷的假設會標記出來讓財務負責人審閲
可直接複製的 Prompt：
Clean and review [模型名稱] before it goes to [受眾]. Check workbook structure, formulas, hardcodes, broken links, circulars, sign conventions, period labels, source tie-outs, checks, and output tabs. Make safe cleanup changes where appropriate, but do not change business assumptions without calling them out. Return a cleaned model if safe, plus a QA memo with high-risk issues, fixes made, remaining assumptions, and cells or tabs that need finance-owner review.
輸出兩樣東西：清理後的工作簿 + 一份按嚴重程度排序的 QA 備忘錄。高風險問題排前面，已修復項和待確認假設分開列
場景三：CFO/董事會彙報材料刷新
每月或每季的 CFO 彙報包/董事會材料是另一個重複性極高的工作。核心指標、delta 變化、圖表、評論文字，每個週期都要從最新數據源刷新一遍
Codex 的處理方式是：拿上一版彙報包作為模板，用最新的預測模型、KPI 儀表盤、現金流視圖和業務負責人輸入來刷新。更新完後生成一份摘要，說明什麼變了、什麼還需要負責人補充、哪些假設還未確認、哪些頁面需要高管審閲
可直接複製的 Prompt：
Refresh the [CFO/board] reporting pack for [月/季]. Use the latest forecast model, KPI dashboard, prior pack, cash view, forecast notes, owner inputs, and open questions I provide. Update key metrics, deltas, charts, and commentary. Create a pack summary that explains what changed, what needs owner input, which assumptions remain open, and which slides or sections need executive review.
最重要的約束："Do not invent metrics"，不要編造指標。每個數字都必須能追溯到預測模型、KPI 儀表盤、現金流視圖或業務負責人備註
場景四：差異分析橋接
預算 vs 實際、預測 vs 實際、本期預測 vs 上期預測，這些對比分析是 FP&A 的日常。但把差異拆解到具體驅動因素，再配上來源引用和負責人跟進問題，通常需要大量時間
Codex 可以從結賬工作簿、預算文件、預測文件、收入儀表盤、運營費用追蹤器、現金流視圖中提取數據，構建一個跨收入、毛利、運營費用、EBITDA、自由現金流和資產負債表的差異橋接
可直接複製的 Prompt：
Explain the [期間] variance between [實際/預算/預測/上期預測]. Use the close workbook, budget file, prior forecast, revenue dashboard, opex tracker, cash view, and finance owner notes I provide. Build a variance bridge across revenue, gross margin, opex, EBITDA, free cash flow, and balance-sheet drivers where relevant. Draft owner-ready questions, reconcile source breaks, and flag any variance that is not supported by a source.
核心要求是區分"已確認的驅動因素"和"需要負責人確認的問題"。沒有來源支撐的差異會被標記出來，而不是被 AI 自行解釋
場景五：預測刷新與情景規劃
當假設條件變化、實際數據出來、管理層優先級調整時，預測需要快速刷新。傳統做法是手動調模型跑不同版本，Codex 可以一次性構建基準、下行和上行三個情景
可直接複製的 Prompt：
Refresh the [預測或運營計劃] for [業務線]. Use the operating model, revenue driver model, headcount plan, cash forecast, latest actuals, approved planning assumptions, and leadership notes I provide. Create base, downside, and upside scenarios with key drivers, cash impact, hiring implications, trigger points, and a recommendation. Include a sensitivity table and list assumptions that need approval before the plan is shared.
輸出包括：三個情景的關鍵驅動因素、現金流影響、招聘影響、觸發條件、建議方案，加上敏感性分析表。未經審批的假設單獨列出，確保不會未經確認就對外分享
5個場景的共同模式
回過頭看這5個場景，它們共享一個底層邏輯：
輸入層：把你已有的工作文件喂進去。結賬工作簿、預測模型、儀表盤、上期材料、業務負責人備註。Codex 通過 Google Drive、SharePoint、Box 等插件直接讀取
處理層：Codex 做的是彙總、交叉核對、差異識別、格式化。關鍵約束是不編造數字、不修改業務假設、遇到不確定的標記出來
輸出層：生成可審閲的第一稿。敍述性報告、清理後的模型、刷新的彙報包、差異橋接、情景規劃。人的工作從"組裝"變成"審閲和決策"
插件矩陣：5個場景都用到 Spreadsheets + 雲存儲（Drive/SharePoint/Box）+ 溝通工具（Slack/Teams/Gmail）。Codex 的價值在於把這些分散的數據源串起來，生成一個統一的交付物
對財務團隊來說，Codex 解決的核心問題是"組裝第一稿"這個最耗時的環節。數字核查、故事講述、決策準備，這些需要專業判斷的事情仍然是人的工作